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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903.00 | 4 458.00 | 2 445.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 903.00 | 4 458.00 | 1 004 445.00 | 1 008 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 263.00 | | 234 263.00 | 234 263.00 |
BZ Autres créances | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
CF Disponibilités | 599 197.00 | | 599 197.00 | 599 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 427.00 | | 1 035 427.00 | 1 035 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 329.00 | 4 458.00 | 2 039 872.00 | 2 044 329.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 202.00 | 100.00 | | 16 202.00 |
DG Autres réserves | 309 454.00 | 3 531.00 | | 309 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 329.00 | 322 025.00 | | 513 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 985.00 | 1 326 656.00 | | 1 839 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 1 932.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 972.00 | 273 240.00 | | 195 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 886.00 | 451 223.00 | | 199 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 872.00 | 1 792 879.00 | | 2 039 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 886.00 | 451 223.00 | | 199 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 112.00 | | 651 112.00 | 651 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 112.00 | | 651 112.00 | 651 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 864.00 | 37 785.00 | | 82 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 717.00 | 689 519.00 | | 911 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 388.00 | 367 495.00 | | 398 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 329.00 | 322 025.00 | | 513 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 000.00 | | 6 903.00 | 1 002 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
UX Autres créances clients | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 196 693.00 | 196 693.00 | | 196 693.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 230.00 | 436 230.00 | | 436 230.00 |
VW T.V.A. | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |