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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 756.00 | 2 143.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 1 138.00 | 7 886.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 6 473.00 | 8 486.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 619.00 | 10 368.00 | 21 250.00 | 31 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 490.00 | | 304 490.00 | 304 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 109.00 | 10 368.00 | 325 740.00 | 336 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | | | 643.00 |
DG Autres réserves | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 345.00 | 12 856.00 | | -20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 92 511.00 | 112 856.00 | | 92 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 347.00 | 121.00 | | 20 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552.00 | 7 555.00 | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 377.00 | 139 008.00 | | 129 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 48 037.00 | | 52 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 229.00 | 194 723.00 | | 233 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 740.00 | 307 579.00 | | 325 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 801.00 | |
FM Production stockée | | | -64 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 160.00 | 485 097.00 | | 377 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 506.00 | 472 240.00 | | 397 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 345.00 | 12 857.00 | | -20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 120.00 | | 8 500.00 | 23 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | 911.00 | 6 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | | 7 588.00 | 16 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | 6 224.00 | | 4 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 633.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 4 591.00 | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 451.00 | 238 451.00 | | 238 451.00 |
VW T.V.A. | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 229.00 | 233 229.00 | | 233 229.00 |