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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025.00 | 2 748.00 | 9 276.00 | 12 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 8 121.00 | 4 868.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 015.00 | 10 869.00 | 14 145.00 | 25 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
BZ Autres créances | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 273.00 | | 448 273.00 | 448 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 288.00 | 10 869.00 | 462 418.00 | 473 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DG Autres réserves | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DH Report à nouveau | -20 345.00 | | | -20 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 323.00 | -20 345.00 | | 55 323.00 |
DL TOTAL (I) | 147 835.00 | 92 511.00 | | 147 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 933.00 | 20 347.00 | | 97 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 479.00 | 129 377.00 | | 111 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 537.00 | 52 551.00 | | 74 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 632.00 | 18 400.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 582.00 | 233 229.00 | | 314 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 418.00 | 325 740.00 | | 462 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 582.00 | 227 675.00 | | 294 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 635.00 | |
FM Production stockée | | | 102 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 409.00 | 377 160.00 | | 1 133 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 085.00 | 397 506.00 | | 1 078 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 324.00 | -20 345.00 | | 55 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 619.00 | | 5 734.00 | 31 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 25 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 25 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | 2 734.00 | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | | 3 000.00 | 23 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 10 105.00 | 9 604.00 | 10 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 4 877.00 | 7 634.00 | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 5 228.00 | 1 970.00 | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UX Autres créances clients | 266 569.00 | 266 569.00 | | 266 569.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 231.00 | 77 231.00 | 20 000.00 | 97 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 675.00 | 296 675.00 | | 296 675.00 |
VW T.V.A. | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 583.00 | 294 583.00 | 20 000.00 | 314 583.00 |