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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 109.00 | 25 304.00 | 104 804.00 | 130 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 602.00 | 25 304.00 | 117 297.00 | 142 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 854.00 | 4 112.00 | 187 741.00 | 191 854.00 |
BZ Autres créances | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CF Disponibilités | 703 755.00 | | 703 755.00 | 703 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 273.00 | 4 112.00 | 939 160.00 | 943 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 875.00 | 29 417.00 | 1 056 457.00 | 1 085 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 534.00 | 383 404.00 | | 491 534.00 |
DL TOTAL (I) | 604 939.00 | 393 404.00 | | 604 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 611.00 | 119 358.00 | | 110 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 36 293.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 909.00 | 138 121.00 | | 88 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 734.00 | 171 841.00 | | 201 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 518.00 | 465 613.00 | | 451 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 457.00 | 859 018.00 | | 1 056 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 382.00 | 364 652.00 | | 359 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 611.00 | 18 476.00 | 75 588.00 | 110 611.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VW T.V.A. | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 518.00 | 359 383.00 | 75 588.00 | 451 518.00 |