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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 175.00 | 76 110.00 | 63 064.00 | 139 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 188.00 | 76 110.00 | 75 077.00 | 151 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 945.00 | 4 112.00 | 109 832.00 | 113 945.00 |
BZ Autres créances | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CF Disponibilités | 845 304.00 | | 845 304.00 | 845 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 423.00 | 4 112.00 | 1 017 311.00 | 1 021 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 612.00 | 80 223.00 | 1 092 388.00 | 1 172 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 939.00 | 102 404.00 | | 338 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 701.00 | 491 534.00 | | 380 701.00 |
DL TOTAL (I) | 730 640.00 | 604 939.00 | | 730 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 135.00 | 110 611.00 | | 92 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 262.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 88 909.00 | | 24 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 538.00 | 201 734.00 | | 244 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 748.00 | 451 518.00 | | 361 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 388.00 | 1 056 457.00 | | 1 092 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 255.00 | 359 382.00 | | 288 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 136.00 | 18 643.00 | 73 493.00 | 92 136.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 132.00 | 176 119.00 | 12 013.00 | 188 132.00 |
VW T.V.A. | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 748.00 | 288 255.00 | 73 493.00 | 361 748.00 |