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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 157.00 | 921.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 980.00 | 1 157.00 | 38 823.00 | 39 980.00 |
BT Marchandises | 647 092.00 | | 647 092.00 | 647 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
BZ Autres créances | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CF Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 118.00 | | 969 118.00 | 969 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 098.00 | 1 157.00 | 1 007 941.00 | 1 009 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 496.00 | 83 713.00 | | 71 496.00 |
DL TOTAL (I) | 160 209.00 | 88 713.00 | | 160 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 577.00 | 332 750.00 | | 536 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 213.00 | 232 523.00 | | 108 213.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 600.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 732.00 | 565 872.00 | | 847 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 941.00 | 654 585.00 | | 1 007 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 967.00 | 565 872.00 | | 764 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 361.00 | | 1 129 361.00 | 1 129 361.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 741.00 | | 1 129 741.00 | 1 129 741.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 26 819.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 744.00 | 992 202.00 | | 1 129 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 248.00 | 908 489.00 | | 1 058 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 496.00 | 83 713.00 | | 71 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480.00 | | 37 500.00 | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 37 500.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 693.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 693.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 577.00 | 536 577.00 | | 536 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
UX Autres créances clients | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
VB T. V. A. | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968.00 | 13 203.00 | 82 765.00 | 95 968.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 861.00 | 236 959.00 | 37 902.00 | 274 861.00 |
VW T.V.A. | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 732.00 | 764 967.00 | 82 765.00 | 847 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 918.00 | 663.00 | | 9 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 224.00 | 4 719.00 | | 25 224.00 |
ST Autres comptes | 15 916.00 | 7 473.00 | | 15 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | 663.00 | | 9 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 165.00 | 198 440.00 | | 646 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 386.00 | 6 779.00 | | 40 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 630.00 | 12 192.00 | | 125 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |