| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 850.00 | 228.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 980.00 | 1 850.00 | 38 130.00 | 39 980.00 |
BT Marchandises | 177 876.00 | | 177 876.00 | 177 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 771.00 | | 185 771.00 | 185 771.00 |
BZ Autres créances | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CF Disponibilités | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 146.00 | | 641 146.00 | 641 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 126.00 | 1 850.00 | 679 276.00 | 681 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 709.00 | 83 213.00 | | 154 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 252.00 | 71 496.00 | | -16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 143 957.00 | 160 209.00 | | 143 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 866.00 | 95 968.00 | | 82 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 399.00 | 536 577.00 | | 252 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | 108 213.00 | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | 28 894.00 | 6 974.00 | | 28 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 319.00 | 847 732.00 | | 535 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 276.00 | 1 007 941.00 | | 679 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 311.00 | 764 967.00 | | 471 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 925.00 | | 1 500 925.00 | 1 500 925.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 925.00 | | 1 500 925.00 | 1 500 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 202.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 202.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -202.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 066.00 | 1 129 744.00 | | 1 505 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 318.00 | 1 058 248.00 | | 1 521 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 252.00 | 71 496.00 | | -16 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 693.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 693.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 399.00 | 252 399.00 | | 252 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
UX Autres créances clients | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
VB T. V. A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 648.00 | 18 640.00 | 64 008.00 | 82 648.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 982.00 | 287 080.00 | 37 902.00 | 324 982.00 |
VW T.V.A. | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 319.00 | 471 311.00 | 64 008.00 | 535 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 192.00 | 9 918.00 | | 17 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | 25 224.00 | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 34 885.00 | 15 916.00 | | 34 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 540.00 | 84 490.00 | | 153 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 300.00 | 9 918.00 | | 23 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 819.00 | 646 165.00 | | 540 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 855.00 | 40 386.00 | | 62 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 374.00 | 125 630.00 | | 191 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |