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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 11 735.00 | 48 264.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 750.00 | 11 735.00 | 55 014.00 | 66 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 742.00 | 11 735.00 | 118 006.00 | 129 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 971.00 | 9 144.00 | 37 447.00 | 52 971.00 |
VI Groupe et associés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686.00 | 7 956.00 | 1 730.00 | 9 686.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 741.00 | 42 914.00 | 37 447.00 | 86 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 021.00 | | | 55 021.00 |