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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 321.00 | 5 278.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 20 592.00 | 39 407.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 196.00 | 1 544.00 | 1 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 291.00 | 21 111.00 | 53 180.00 | 74 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 064.00 | 4 316.00 | 32 748.00 | 37 064.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 904.00 | 4 316.00 | 107 588.00 | 111 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 195.00 | 25 427.00 | 160 768.00 | 186 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DL TOTAL (I) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 163.00 | | 150 163.00 | 150 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 163.00 | | 150 163.00 | 150 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 014.00 | | | 114 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 750.00 | | 7 541.00 | 66 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 600.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 1 741.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 200.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 9 375.00 | | 11 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 9 053.00 | | 11 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 826.00 | 9 230.00 | 34 596.00 | 43 826.00 |
VI Groupe et associés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 088.00 | 41 158.00 | 1 930.00 | 43 088.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 236.00 | 49 640.00 | 34 596.00 | 84 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ST Autres comptes | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 509.00 | | | 57 509.00 |