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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 350.00 | | 399 350.00 | 399 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 245.00 | 3 898.00 | 71 347.00 | 75 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 390.00 | 7 930.00 | 272 460.00 | 280 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 665.00 | 11 828.00 | 743 837.00 | 755 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 958.00 | 11 828.00 | 783 130.00 | 794 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 529.00 | | | -294 529.00 |
DL TOTAL (I) | -284 529.00 | | | -284 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 815.00 | | | 702 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 659.00 | | | 1 067 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 130.00 | | | 783 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 794.00 | | | 748 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 447.00 | | | -93 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 529.00 | | | -294 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 871.00 | 100 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 871.00 | 100 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 815.00 | 702 815.00 | | 702 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 31 135.00 | 221 912.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 933.00 | 24 253.00 | 680.00 | 24 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 659.00 | 748 794.00 | 221 912.00 | 1 067 659.00 |