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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 350.00 | | 399 350.00 | 399 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 321.00 | 18 358.00 | 72 962.00 | 91 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 356.00 | 38 511.00 | 271 846.00 | 310 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 677.00 | 56 869.00 | 744 808.00 | 801 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 291.00 | 56 869.00 | 792 422.00 | 849 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 529.00 | | | -294 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 749.00 | | | 417 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 521.00 | | | 783 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 422.00 | | | 792 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 745.00 | | | 518 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 041.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 721.00 | | | 641 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 292.00 | | | 348 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 45 041.00 | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 45 041.00 | | 11 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 749.00 | 417 749.00 | | 417 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 865.00 | 54 089.00 | 264 776.00 | 318 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616.00 | 4 966.00 | 650.00 | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 521.00 | 518 745.00 | 264 776.00 | 783 521.00 |