| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 970.00 | 6 440.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 920.00 | 112 400.00 | 1 433 519.00 | 1 545 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 983.00 | 113 371.00 | 1 465 612.00 | 1 578 983.00 |
BT Marchandises | 1 007 724.00 | | 1 007 724.00 | 1 007 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
BZ Autres créances | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CF Disponibilités | 294 018.00 | | 294 018.00 | 294 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 162.00 | | 1 632 162.00 | 1 632 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 144.00 | 113 371.00 | 3 097 774.00 | 3 211 144.00 |
CU Autres participations | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
DL TOTAL (I) | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 952.00 | | | 1 079 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 843.00 | | | 1 215 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 251.00 | | | 481 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 377.00 | | | 2 924 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 774.00 | | | 3 097 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 403.00 | | | 2 014 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 578 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 653.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 371.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 843.00 | 1 215 843.00 | | 1 215 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 251.00 | 481 251.00 | | 481 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 952.00 | 169 977.00 | 686 206.00 | 1 079 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 763.00 | 330 419.00 | 1 344.00 | 331 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 377.00 | 2 014 403.00 | 686 206.00 | 2 924 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |