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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 2 453.00 | 4 958.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 200.00 | 284 051.00 | 1 268 148.00 | 1 552 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 763.00 | 286 504.00 | 1 302 259.00 | 1 588 763.00 |
BT Marchandises | 1 044 751.00 | 28 731.00 | 1 016 021.00 | 1 044 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
BZ Autres créances | 253 813.00 | | 253 813.00 | 253 813.00 |
CF Disponibilités | 250 912.00 | | 250 912.00 | 250 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 038.00 | 28 731.00 | 1 870 307.00 | 1 899 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 800.00 | 315 234.00 | 3 172 566.00 | 3 487 800.00 |
CU Autres participations | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 522.00 | 120 748.00 | | -31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 139 226.00 | 170 748.00 | | 139 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 168.00 | 2 648.00 | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | 2 648.00 | | 2 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 973.00 | 1 079 952.00 | | 909 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 549.00 | 1 215 843.00 | | 1 597 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 832.00 | 481 251.00 | | 383 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 818.00 | 147 332.00 | | 139 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 172.00 | 2 924 377.00 | | 3 031 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 566.00 | 3 097 774.00 | | 3 172 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 806.00 | 2 014 403.00 | | 2 291 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 956 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 956 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 336.00 | 3 070 939.00 | | 4 014 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 859.00 | 2 950 191.00 | | 4 045 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 522.00 | 120 748.00 | | -31 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | 1 318.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 983.00 | | 9 780.00 | 1 578 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 330.00 | | 6 280.00 | 1 553 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 653.00 | | 3 500.00 | 25 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 371.00 | 173 133.00 | | 113 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 371.00 | 173 133.00 | | 113 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 648.00 | 2 168.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 2 168.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 549.00 | 1 597 549.00 | | 1 597 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 832.00 | 383 832.00 | | 383 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 818.00 | 139 818.00 | | 139 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 253 813.00 | 253 813.00 | | 253 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 973.00 | 170 607.00 | 739 366.00 | 909 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 565.00 | 278 565.00 | | 278 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 718.00 | 603 375.00 | 1 344.00 | 604 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 172.00 | 2 291 806.00 | 739 366.00 | 3 031 172.00 |