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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065 055.00 | 41 104.00 | 1 023 951.00 | 1 065 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 378.00 | 3 488.00 | 38 890.00 | 42 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 909.00 | 41 194.00 | 807 715.00 | 848 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 343.00 | 85 785.00 | 1 870 557.00 | 1 956 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BT Marchandises | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
CF Disponibilités | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 567.00 | | 684 567.00 | 684 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 910.00 | 85 785.00 | 2 555 124.00 | 2 640 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 938.00 | | | -561 938.00 |
DL TOTAL (I) | -553 938.00 | | | -553 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 747.00 | | | 621 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 315.00 | | | 263 315.00 |
EA Autres dettes | 2 190 220.00 | | | 2 190 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 062.00 | | | 3 109 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 124.00 | | | 2 555 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 062.00 | | | 3 109 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 956 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 747.00 | 621 747.00 | | 621 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 315.00 | 263 315.00 | | 263 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 220.00 | 2 190 220.00 | | 2 190 220.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 461 847.00 | 461 847.00 | | 461 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930.00 | 467 930.00 | | 467 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 062.00 | 3 109 062.00 | | 3 109 062.00 |