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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065 055.00 | 174 235.00 | 890 820.00 | 1 065 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 14 817.00 | 28 493.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 863.00 | 174 718.00 | 675 145.00 | 849 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 959.00 | 363 771.00 | 1 629 187.00 | 1 992 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BT Marchandises | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
CF Disponibilités | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 927.00 | | 276 927.00 | 276 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 885.00 | 363 771.00 | 1 906 114.00 | 2 269 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 938.00 | | | -561 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 029.00 | -561 938.00 | | -430 029.00 |
DL TOTAL (I) | -983 966.00 | -553 938.00 | | -983 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 258.00 | 621 747.00 | | 604 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 987.00 | 33 780.00 | | 68 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 680.00 | 263 315.00 | | 109 680.00 |
EA Autres dettes | 2 107 156.00 | 2 190 220.00 | | 2 107 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 081.00 | 3 109 062.00 | | 2 890 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 114.00 | 2 555 124.00 | | 1 906 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 343.00 | | 36 616.00 | 1 956 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 343.00 | | 36 616.00 | 1 956 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 785.00 | 277 986.00 | | 85 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 785.00 | 277 986.00 | | 85 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 258.00 | 604 258.00 | | 604 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 156.00 | 2 107 156.00 | | 2 107 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | 7 900.00 | 13 978.00 | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 287.00 | 119 309.00 | 13 978.00 | 133 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 081.00 | 2 890 081.00 | | 2 890 081.00 |