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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 119.00 | | 842 119.00 | 842 119.00 |
CF Disponibilités | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 764.00 | | 977 764.00 | 977 764.00 |
CU Autres participations | 842 119.00 | | 842 119.00 | 842 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DL TOTAL (I) | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 013.00 | | | 700 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 425.00 | | | 821 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 764.00 | | | 977 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 842 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 448.00 | | | 814 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |