| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 119.00 | | 842 119.00 | 842 119.00 |
BZ Autres créances | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CF Disponibilités | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 805.00 | | 992 805.00 | 992 805.00 |
CU Autres participations | 842 119.00 | | 842 119.00 | 842 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
DL TOTAL (I) | 229 773.00 | | | 229 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 250.00 | | | 624 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 032.00 | | | 763 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 805.00 | | | 992 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 119.00 | | | 842 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 119.00 | | | 842 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VC Groupe et associés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 250.00 | 76 289.00 | 310 067.00 | 624 250.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 032.00 | 100 623.00 | 310 067.00 | 763 032.00 |