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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
AN Terrains | 1 922.00 | 961.00 | 961.00 | 1 922.00 |
AP Constructions | 68 462.00 | 10 616.00 | 57 847.00 | 68 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 133.00 | 38 316.00 | 55 817.00 | 94 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 112.00 | 173 598.00 | 216 513.00 | 390 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 025.00 | 223 491.00 | 683 534.00 | 907 025.00 |
BT Marchandises | 1 515 019.00 | | 1 515 019.00 | 1 515 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
BZ Autres créances | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CF Disponibilités | 1 304 178.00 | | 1 304 178.00 | 1 304 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 021.00 | | 3 042 021.00 | 3 042 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 046.00 | 223 491.00 | 3 725 555.00 | 3 949 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 968.00 | | | 335 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 958.00 | | | 222 958.00 |
DL TOTAL (I) | 558 926.00 | | | 558 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 109.00 | | | 1 348 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 236.00 | | | 852 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 857.00 | | | 379 857.00 |
EA Autres dettes | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 629.00 | | | 3 166 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 555.00 | | | 3 725 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 687.00 | | | 157 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 856 494.00 | | 6 856 494.00 | 6 856 494.00 |
FG Production vendue services | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 383.00 | | 6 866 383.00 | 6 866 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 780 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 010.00 | | | 7 109 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 052.00 | | | 6 886 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 958.00 | | | 222 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 236.00 | 852 236.00 | | 852 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912 109.00 | 157 674.00 | 688 636.00 | 1 912 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 857.00 | 379 857.00 | | 379 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 824.00 | 222 824.00 | | 222 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983.00 | 222 824.00 | 131 159.00 | 353 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 482.00 | 1 404 047.00 | 688 636.00 | 3 158 482.00 |