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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
AN Terrains | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AP Constructions | 71 770.00 | 21 178.00 | 50 593.00 | 71 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 674.00 | 74 842.00 | 20 832.00 | 95 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 107.00 | 347 217.00 | 44 890.00 | 392 107.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 319.00 | 445 158.00 | 469 161.00 | 914 319.00 |
BT Marchandises | 2 163 706.00 | | 2 163 706.00 | 2 163 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 263.00 | | 172 263.00 | 172 263.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CF Disponibilités | 713 072.00 | | 713 072.00 | 713 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 372.00 | | 105 372.00 | 105 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 393.00 | | 3 203 393.00 | 3 203 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 713.00 | 445 158.00 | 3 672 555.00 | 4 117 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 968.00 | 335 968.00 | | 335 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
DG Autres réserves | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 753.00 | 222 958.00 | | 74 753.00 |
DL TOTAL (I) | 633 679.00 | 558 926.00 | | 633 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 616.00 | 1 348 109.00 | | 1 193 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 119.00 | 8 148.00 | | 13 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 276.00 | 852 236.00 | | 1 069 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 557.00 | 379 857.00 | | 178 557.00 |
EA Autres dettes | 20 294.00 | 14 267.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 876.00 | 3 166 629.00 | | 3 038 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 555.00 | 3 725 555.00 | | 3 672 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 986 334.00 | | 6 986 334.00 | 6 986 334.00 |
FG Production vendue services | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 295.00 | | 6 986 295.00 | 6 986 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 93 820.00 | | 20 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 188.00 | 7 109 010.00 | | 7 123 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 435.00 | 6 886 052.00 | | 7 048 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 753.00 | 222 958.00 | | 74 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 491.00 | 221 667.00 | | 223 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 491.00 | 221 667.00 | | 223 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 276.00 | 1 069 276.00 | | 1 069 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 616.00 | 1 757 616.00 | | 1 757 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 615.00 | 326 615.00 | | 326 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 225.00 | 326 615.00 | 131 609.00 | 458 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 756.00 | 3 025 756.00 | | 3 025 756.00 |