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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 88 859 228.00 | 878 705.00 | 87 980 523.00 | 88 859 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341 515.00 | | 1 341 515.00 | 1 341 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 389 332.00 | 20 586.00 | 48 368 746.00 | 48 389 332.00 |
BZ Autres créances | 18 701 721.00 | | 18 701 721.00 | 18 701 721.00 |
CF Disponibilités | 1 523 084.00 | | 1 523 084.00 | 1 523 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 814 883.00 | 899 291.00 | 157 915 591.00 | 158 814 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 814 883.00 | 899 291.00 | 157 915 591.00 | 158 814 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 259 188.00 | -20.00 | | -6 259 188.00 |
DL TOTAL (I) | -6 159 188.00 | 99 979.00 | | -6 159 188.00 |
DP Provisions pour risques | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 495 744.00 | | | 99 495 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576 506.00 | 24.00 | | 58 576 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 023.00 | | | 3 160 023.00 |
EA Autres dettes | 2 560 581.00 | | | 2 560 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 819 889.00 | 24.00 | | 163 819 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 915 591.00 | 100 004.00 | | 157 915 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 819 888.00 | 24.00 | | 163 819 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 495 744.00 | | | 99 495 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 402 612.00 | 376 010.00 | 32 778 623.00 | 32 402 612.00 |
FG Production vendue services | 278 781.00 | 507 705.00 | 786 486.00 | 278 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 681 394.00 | 883 715.00 | 33 565 109.00 | 32 681 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 606 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 677 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 849 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 615 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 582 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 976 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 985 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 614 440.00 | | | 33 614 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 873 629.00 | 20.00 | | 39 873 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 259 188.00 | -20.00 | | -6 259 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 878 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 386.00 | 27 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 927 091.00 | 27 799.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 181 981.00 | 27 799.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181 981.00 | 27 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 495 744.00 | 99 495 744.00 | | 99 495 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576 507.00 | 58 576 507.00 | | 58 576 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404 310.00 | 1 404 310.00 | | 1 404 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 743.00 | 1 507 743.00 | | 1 507 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
UX Autres créances clients | 48 284 253.00 | 48 284 253.00 | | 48 284 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
VB T. V. A. | 13 952 100.00 | 13 952 100.00 | | 13 952 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 581.00 | 2 560 581.00 | | 2 560 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706 358.00 | 4 706 358.00 | | 4 706 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 091 055.00 | 66 985 975.00 | 105 079.00 | 67 091 055.00 |
VW T.V.A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 819 889.00 | 163 819 889.00 | | 163 819 889.00 |