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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 665.00 | 116 900.00 | 475 764.00 | 592 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
AP Constructions | 9 780.00 | 415.00 | 9 364.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 235.00 | 117 315.00 | 531 919.00 | 649 235.00 |
BT Marchandises | 129 468 941.00 | 1 541 905.00 | 127 927 036.00 | 129 468 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 631 226.00 | 392 293.00 | 62 238 933.00 | 62 631 226.00 |
BZ Autres créances | 24 822 931.00 | | 24 822 931.00 | 24 822 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 112 626.00 | 1 934 198.00 | 215 178 427.00 | 217 112 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 778 898.00 | 2 051 513.00 | 215 727 384.00 | 217 778 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 166.00 | | | 245 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 259 208.00 | | | -6 259 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 405.00 | -6 259 188.00 | | -148 405.00 |
DK Provisions réglementées | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | -6 292 884.00 | -6 159 188.00 | | -6 292 884.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721 929.00 | 254 890.00 | | 2 721 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721 929.00 | 254 890.00 | | 2 721 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 678.00 | 99 495 744.00 | | 200 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 837 400.00 | 58 576 506.00 | | 77 837 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 448 431.00 | 3 160 023.00 | | 7 448 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 133 658 159.00 | 2 560 581.00 | | 133 658 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 447.00 | 27 033.00 | | 96 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 298 338.00 | 163 819 889.00 | | 219 298 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 727 384.00 | 157 915 591.00 | | 215 727 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 298 338.00 | 163 819 888.00 | | 219 298 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 090 929.00 | 10 551 760.00 | 341 642 690.00 | 331 090 929.00 |
FG Production vendue services | 6 120 482.00 | 667 437.00 | 6 787 919.00 | 6 120 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 211 412.00 | 11 219 197.00 | 348 430 610.00 | 337 211 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 769.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 477 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 957 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 609 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 820 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 108 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 467 039.00 | |
GE Autres charges | | | 23 385 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 553 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 618 694.00 | | | 13 618 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 729.00 | | | -14 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 707 945.00 | 273 843.00 | | 1 707 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 485 769.00 | 33 614 440.00 | | 348 485 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 634 174.00 | 39 873 629.00 | | 348 634 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 405.00 | -6 259 188.00 | | -148 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 649 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 678.00 | | 200 678.00 | 200 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 837 401.00 | 77 837 401.00 | | 77 837 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344 027.00 | 3 344 027.00 | | 3 344 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324 411.00 | 3 324 411.00 | | 3 324 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 026 737.00 | 11 026 737.00 | | 11 026 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
UX Autres créances clients | 62 505 755.00 | 62 505 755.00 | | 62 505 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 166.00 | | 245 166.00 | 245 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 122 631 422.00 | 122 631 422.00 | | 122 631 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 506 788.00 | 6 506 788.00 | | 6 506 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 594.00 | 636 594.00 | | 636 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 290 661.00 | 18 290 661.00 | | 18 290 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 643 683.00 | 87 398 518.00 | 245 166.00 | 87 643 683.00 |
VW T.V.A. | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 298 338.00 | 219 097 660.00 | 200 678.00 | 219 298 338.00 |