| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 947.00 | 6 202.00 | 98 745.00 | 104 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 448.00 | 6 202.00 | 104 246.00 | 110 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
BZ Autres créances | 1 180 319.00 | | 1 180 319.00 | 1 180 319.00 |
CF Disponibilités | 318 413.00 | | 318 413.00 | 318 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 417.00 | | 1 585 417.00 | 1 585 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 865.00 | 6 202.00 | 1 689 663.00 | 1 695 865.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 478.00 | -6 867.00 | | 522 478.00 |
DL TOTAL (I) | 517 211.00 | -5 267.00 | | 517 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 038.00 | 1 075 077.00 | | 1 099 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 1 243.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 5 202.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 452.00 | 1 081 522.00 | | 1 172 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 663.00 | 1 076 255.00 | | 1 689 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 974.00 | 1 081 522.00 | | 85 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 709 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 837.00 | | | 730 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 359.00 | 6 867.00 | | 208 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 478.00 | -6 867.00 | | 522 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 110 447.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 110 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 104 947.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 5 500.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 117.00 | 12 639.00 | 1 086 478.00 | 1 099 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 319.00 | 1 180 319.00 | | 1 180 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 504.00 | 1 267 004.00 | 500.00 | 1 267 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 452.00 | 85 974.00 | 1 086 478.00 | 1 172 452.00 |