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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 360.00 | 28 054.00 | 99 306.00 | 127 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 861.00 | 28 054.00 | 104 807.00 | 132 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 161.00 | | 203 161.00 | 203 161.00 |
BZ Autres créances | 1 088 572.00 | | 1 088 572.00 | 1 088 572.00 |
CF Disponibilités | 377 752.00 | | 377 752.00 | 377 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 617.00 | | 1 671 617.00 | 1 671 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 478.00 | 28 054.00 | 1 776 424.00 | 1 804 478.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 515 451.00 | | | 515 451.00 |
DH Report à nouveau | | -6 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 409.00 | 522 478.00 | | -9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 507 803.00 | 517 211.00 | | 507 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 919.00 | 1 099 038.00 | | 1 111 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 14 052.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 718.00 | 59 283.00 | | 79 718.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 79.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 621.00 | 1 172 452.00 | | 1 268 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 424.00 | 1 689 663.00 | | 1 776 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 794.00 | 85 974.00 | | 1 217 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 852.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 4 809.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 615.00 | 730 837.00 | | 869 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 024.00 | 208 359.00 | | 879 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 409.00 | 522 478.00 | | -9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 448.00 | | 22 413.00 | 110 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 947.00 | | 22 413.00 | 104 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202.00 | 21 852.00 | 28 054.00 | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 21 852.00 | 28 054.00 | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 161.00 | 203 161.00 | | 203 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 060.00 | 16 234.00 | 50 827.00 | 67 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 919.00 | 1 111 919.00 | | 1 111 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 572.00 | 1 088 572.00 | | 1 088 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 366.00 | 1 293 866.00 | 500.00 | 1 294 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 621.00 | 1 217 794.00 | 50 827.00 | 1 268 621.00 |