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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 400 000.00 | | 29 400 000.00 | 29 400 000.00 |
CF Disponibilités | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 549 443.00 | | 29 549 443.00 | 29 549 443.00 |
CU Autres participations | 29 400 000.00 | | 29 400 000.00 | 29 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 798 840.00 | | | 11 798 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 335.00 | | | -463 335.00 |
DL TOTAL (I) | 11 563 405.00 | | | 11 563 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 980 037.00 | | | 17 980 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 986 038.00 | 1.00 | | 17 986 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 549 443.00 | 1.00 | | 29 549 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001.00 | 1.00 | | 6 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 335.00 | | | 463 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 335.00 | | | -463 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 30 000 000.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 001.00 | 29 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 001.00 | 29 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 30 000 000.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 980 037.00 | | | 17 980 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 623 260.00 | | | 17 623 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 986 038.00 | 6 001.00 | | 17 986 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 558.00 | | | 6 558.00 |