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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 973 426.00 | | 74 973 426.00 | 74 973 426.00 |
BZ Autres créances | 22 369 903.00 | | 22 369 903.00 | 22 369 903.00 |
CF Disponibilités | 2 808 553.00 | | 2 808 553.00 | 2 808 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 178 456.00 | | 25 178 456.00 | 25 178 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 151 883.00 | | 100 151 883.00 | 100 151 883.00 |
CU Autres participations | 74 973 426.00 | | 74 973 426.00 | 74 973 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720 721.00 | 11 798 840.00 | | 14 720 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 003 339.00 | 227 900.00 | | 2 003 339.00 |
DH Report à nouveau | -463 335.00 | | | -463 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 001 984.00 | -463 335.00 | | -3 001 984.00 |
DK Provisions réglementées | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 13 284 056.00 | 11 563 405.00 | | 13 284 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 807 538.00 | 17 980 037.00 | | 26 807 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 004 926.00 | | | 60 004 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 363.00 | 6 000.00 | | 55 363.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 867 827.00 | 17 986 038.00 | | 86 867 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 151 883.00 | 29 549 443.00 | | 100 151 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 289.00 | 6 001.00 | | 5 060 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 051.00 | 100 000.00 | | 1 098 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 366.00 | 100 000.00 | | 1 123 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123 366.00 | -100 000.00 | | -1 123 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 567.00 | | | -301 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 101.00 | 463 335.00 | | 3 151 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 001 984.00 | -463 335.00 | | -3 001 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 400 000.00 | | 45 573 426.00 | 29 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 973 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 973 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400 000.00 | | 45 573 426.00 | 29 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 807 538.00 | | | 26 807 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VC Groupe et associés | 22 369 903.00 | 22 369 903.00 | | 22 369 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 004 438.00 | 5 004 438.00 | 20 000 000.00 | 60 004 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 862 680.00 | | | 66 862 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 903.00 | 22 369 903.00 | | 22 369 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 867 827.00 | 5 060 289.00 | 20 000 000.00 | 86 867 827.00 |