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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 317.00 | 123 603.00 | 45 714.00 | 169 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 020.00 | 298 105.00 | 69 915.00 | 368 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 272.00 | 421 708.00 | 116 564.00 | 538 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BT Marchandises | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BZ Autres créances | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CF Disponibilités | 257 110.00 | | 257 110.00 | 257 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 676.00 | | 413 676.00 | 413 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 948.00 | 421 708.00 | 530 240.00 | 951 948.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 61 711.00 | 48 882.00 | | 61 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 194.00 | 62 829.00 | | 52 194.00 |
DL TOTAL (I) | 134 028.00 | 131 834.00 | | 134 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 901.00 | 85 647.00 | | 49 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 376.00 | 191 470.00 | | 243 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 035.00 | 68 305.00 | | 76 035.00 |
EA Autres dettes | 26 900.00 | 19 432.00 | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 212.00 | 364 854.00 | | 396 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 240.00 | 496 688.00 | | 530 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 752.00 | 315 747.00 | | 375 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 716.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 352.00 | | 21 047.00 | 517 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 538 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 537 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 441.00 | | 21 023.00 | 516 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 24.00 | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 733.00 | 46 989.00 | 15.00 | 374 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 733.00 | 46 989.00 | 15.00 | 374 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 376.00 | 243 376.00 | | 243 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
UX Autres créances clients | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 128.00 | 28 667.00 | 20 460.00 | 49 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 212.00 | 375 751.00 | 20 460.00 | 396 212.00 |