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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 705.00 | 123 744.00 | 37 961.00 | 161 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 126.00 | 205 131.00 | 40 995.00 | 246 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 790.00 | 328 874.00 | 79 915.00 | 408 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 244 488.00 | | 244 488.00 | 244 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 431.00 | | 413 431.00 | 413 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 221.00 | 328 874.00 | 493 346.00 | 822 221.00 |
CU Autres participations | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 65 904.00 | 61 711.00 | | 65 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | 52 194.00 | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 110 342.00 | 134 028.00 | | 110 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 307.00 | 49 901.00 | | 21 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 644.00 | 243 376.00 | | 258 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 537.00 | 76 035.00 | | 75 537.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 26 900.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 004.00 | 396 212.00 | | 383 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 346.00 | 530 240.00 | | 493 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 128.00 | 375 752.00 | | 376 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 773.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 271.00 | | 9 346.00 | 538 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 828.00 | 408 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 828.00 | 407 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 336.00 | | 9 322.00 | 537 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 24.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 708.00 | 45 994.00 | 138 828.00 | 421 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 708.00 | 45 994.00 | 138 828.00 | 421 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 644.00 | 258 644.00 | | 258 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 466.00 | 13 590.00 | 6 875.00 | 20 466.00 |
VI Groupe et associés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 003.00 | 376 127.00 | 6 875.00 | 383 003.00 |