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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 638.00 | 22 810.00 | 828.00 | 23 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 105.00 | 23 905.00 | 2 200.00 | 26 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
060 Stock marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | 3 982.00 | 8 522.00 | 12 504.00 |
072 Créances – Autres | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
084 Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 472.00 | 3 982.00 | 96 490.00 | 100 472.00 |
110 Total général Actif | 126 577.00 | 27 887.00 | 98 690.00 | 126 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
252 Charges sociales | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 384.00 | | | 14 384.00 |