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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 638.00 | 23 169.00 | 469.00 | 23 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 105.00 | 24 264.00 | 1 841.00 | 26 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
060 Stock marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 772.00 | 4 788.00 | 4 984.00 | 9 772.00 |
072 Créances – Autres | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
084 Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 216.00 | 4 788.00 | 91 428.00 | 96 216.00 |
110 Total général Actif | 122 321.00 | 29 052.00 | 93 268.00 | 122 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 268.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725.00 | | | 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | | | -708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | | | 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 171.00 | | | 13 171.00 |