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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 050.00 | -1.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
AN Terrains | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
AP Constructions | 1 027 578.00 | 894 484.00 | 133 094.00 | 1 027 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 104.00 | 64 991.00 | 43 113.00 | 108 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 477.00 | 223 119.00 | 351 358.00 | 574 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 232.00 | 1 185 644.00 | 2 672 588.00 | 3 858 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BT Marchandises | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 206.00 | | 521 206.00 | 521 206.00 |
BZ Autres créances | 1 318 604.00 | | 1 318 604.00 | 1 318 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 582 216.00 | | 582 216.00 | 582 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 636.00 | | 2 572 636.00 | 2 572 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 868.00 | 1 185 644.00 | 5 245 224.00 | 6 430 868.00 |
CU Autres participations | 1 523 244.00 | | 1 523 244.00 | 1 523 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 301.00 | 294 301.00 | | 294 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 192.00 | 557 642.00 | | 610 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 329.00 | 52 550.00 | | 761 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 223.00 | 3 392 894.00 | | 4 154 223.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 800.00 | 88 200.00 | | 160 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 148.00 | 42 671.00 | | 677 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 39 639.00 | | 94 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 174.00 | 67 211.00 | | 105 174.00 |
EA Autres dettes | 49 545.00 | 60 317.00 | | 49 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 885.00 | 298 037.00 | | 1 086 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 224.00 | 3 695 047.00 | | 5 245 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 804.00 | | 1 243 536.00 | 2 989 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 885.00 | 1 979 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 085.00 | 3 858 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 731.00 | 19 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 469.00 | 1 859 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 073.00 | | 1.00 | 334 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 826.00 | | 441 855.00 | 1 471 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 905.00 | | 801 680.00 | 1 183 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 034.00 | 92 400.00 | 51 791.00 | 1 145 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 985.00 | 92 399.00 | 51 791.00 | 1 141 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
UX Autres créances clients | 521 206.00 | 521 206.00 | | 521 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VC Groupe et associés | 663 808.00 | 663 808.00 | | 663 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 800.00 | 151 000.00 | 9 800.00 | 160 800.00 |
VI Groupe et associés | 664 134.00 | 664 134.00 | | 664 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 584.00 | 591 584.00 | | 591 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 008.00 | 1 841 711.00 | 456 297.00 | 2 298 008.00 |
VW T.V.A. | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 885.00 | 1 077 085.00 | 9 800.00 | 1 086 885.00 |