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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 049.00 | -1.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
AN Terrains | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
AP Constructions | 1 027 577.00 | 958 250.00 | 69 327.00 | 1 027 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 418.00 | 50 109.00 | 43 309.00 | 93 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 947.00 | 260 967.00 | 282 979.00 | 543 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 274.00 | 1 634 057.00 | 1 857 217.00 | 3 491 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BT Marchandises | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
BZ Autres créances | 1 955 927.00 | | 1 955 927.00 | 1 955 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 416.00 | | 2 606 416.00 | 2 606 416.00 |
CF Disponibilités | 384 323.00 | | 384 323.00 | 384 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 965.00 | | 5 135 965.00 | 5 135 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 240.00 | 1 634 057.00 | 6 993 183.00 | 8 627 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
CU Autres participations | 1 648 288.00 | 361 680.00 | 1 286 608.00 | 1 648 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 301.00 | 294 301.00 | | 294 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 352.00 | 171 521.00 | | 2 949 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 490.00 | 3 320 258.00 | | -282 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449 563.00 | 7 274 481.00 | | 6 449 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | 131 400.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 837.00 | 28 702.00 | | 33 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -916.00 | -441.00 | | -916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 78 405.00 | | 64 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 480.00 | 255 033.00 | | 215 480.00 |
EA Autres dettes | 128 573.00 | 42 051.00 | | 128 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 620.00 | 535 151.00 | | 543 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 183.00 | 7 809 633.00 | | 6 993 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 334.00 | | 32 201.00 | 3 851 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 368.00 | 1 657 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 260.00 | 3 491 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 1 813 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 559.00 | | 31 305.00 | 1 786 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 431.00 | | 895.00 | 2 045 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 719.00 | 82 657.00 | | 1 189 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 669.00 | 82 657.00 | | 1 186 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 985.00 | 372 309.00 | 61 615.00 | 50 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 985.00 | 372 309.00 | 61 615.00 | 50 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 361 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 114.00 | 1 823 114.00 | | 1 823 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 460.00 | 2 113 460.00 | | 2 113 460.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 536.00 | 544 536.00 | | 544 536.00 |