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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 514.00 | | 1 286 514.00 | 1 286 514.00 |
AN Terrains | 1 852 969.00 | 95 754.00 | 1 757 215.00 | 1 852 969.00 |
AP Constructions | 3 055 550.00 | 362 701.00 | 2 692 849.00 | 3 055 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 394.00 | 42 064.00 | 196 329.00 | 238 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 772.00 | 171 420.00 | 746 352.00 | 917 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 958.00 | 671 941.00 | 6 689 017.00 | 7 360 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
CF Disponibilités | 596 909.00 | | 596 909.00 | 596 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 932.00 | | 843 932.00 | 843 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 891.00 | 671 941.00 | 7 532 950.00 | 8 204 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 343.00 | | | 1 104 343.00 |
DH Report à nouveau | -99 215.00 | | | -99 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 478.00 | | | -38 478.00 |
DK Provisions réglementées | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 692.00 | | | 1 377 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 024.00 | | | 4 809 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 194.00 | | | 702 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 056.00 | | | 189 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 424.00 | | | 384 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 257.00 | | | 6 155 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 950.00 | | | 7 532 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 078.00 | | | 1 568 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 592.00 | | 2 988 603.00 | 6 237 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865 237.00 | | 7 360 958.00 | 1 865 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 237.00 | | 6 073 862.00 | 1 865 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 514.00 | | | 1 286 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 496.00 | | 2 988 603.00 | 4 950 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 887.00 | 323 054.00 | | 348 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 887.00 | 323 054.00 | | 348 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 242.00 | 8 301.00 | | 65 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 242.00 | 8 301.00 | | 65 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 424.00 | 384 424.00 | | 384 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 809 024.00 | 410 902.00 | 1 529 603.00 | 4 809 024.00 |
VI Groupe et associés | 702 194.00 | 702 194.00 | | 702 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 518.00 | | | 1 520 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VP Divers | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 223.00 | 243 979.00 | 243.00 | 244 223.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 200.00 | 1 568 078.00 | 1 529 603.00 | 5 966 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |