| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 514.00 | | 1 286 514.00 | 1 286 514.00 |
AN Terrains | 1 857 795.00 | 155 997.00 | 1 701 797.00 | 1 857 795.00 |
AP Constructions | 3 063 600.00 | 538 673.00 | 2 524 927.00 | 3 063 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 142.00 | 88 148.00 | 159 993.00 | 248 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 894.00 | 264 352.00 | 713 541.00 | 977 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 496.00 | 1 047 171.00 | 6 389 325.00 | 7 436 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CF Disponibilités | 716 166.00 | | 716 166.00 | 716 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 324.00 | | 951 324.00 | 951 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 821.00 | 1 047 171.00 | 7 340 649.00 | 8 387 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 343.00 | | | 1 104 343.00 |
DH Report à nouveau | -137 694.00 | | | -137 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
DK Provisions réglementées | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 080.00 | | | 1 453 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435 209.00 | | | 4 435 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 932.00 | | | 716 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 226.00 | | | 331 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 809.00 | | | 346 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 569.00 | | | 5 887 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 649.00 | | | 7 340 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 588.00 | | | 1 564 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 958.00 | | 84 713.00 | 7 360 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 175.00 | | 7 436 496.00 | 9 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | | 6 149 400.00 | 9 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 514.00 | | | 1 286 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073 862.00 | | 84 713.00 | 6 073 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 941.00 | 375 230.00 | | 671 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 941.00 | 375 230.00 | | 671 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 544.00 | 8 301.00 | | 73 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 544.00 | 8 301.00 | | 73 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 809.00 | 346 809.00 | | 346 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 862.00 | 416 108.00 | 1 493 718.00 | 4 407 862.00 |
VI Groupe et associés | 716 932.00 | 716 932.00 | | 716 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 748.00 | | | 399 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 401.00 | 235 157.00 | 243.00 | 235 401.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 342.00 | 1 564 588.00 | 1 493 718.00 | 5 556 342.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |