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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 2 501.00 | 27 937.00 | 30 438.00 |
040 Immobilisations financières | 694 490.00 | | 694 490.00 | 694 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 929.00 | 2 501.00 | 722 427.00 | 724 929.00 |
072 Créances – Autres | 257 093.00 | | 257 093.00 | 257 093.00 |
084 Disponibilités | 207 703.00 | | 207 703.00 | 207 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 796.00 | | 464 796.00 | 464 796.00 |
110 Total général Actif | 1 189 725.00 | 2 501.00 | 1 187 223.00 | 1 189 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 795 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 678 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 268 576.00 | 737 448.00 | | 268 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 376.00 | 737 448.00 | | 279 376.00 |
242 Autres charges externes. | 9 859.00 | 7 558.00 | | 9 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 019.00 | 7 558.00 | | 13 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266 356.00 | 729 890.00 | | 266 356.00 |
280 Produits financiers | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795 000.00 | 18 000.00 | | 795 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 794.00 | 199 139.00 | | 77 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 434.00 | 512 751.00 | | 217 434.00 |