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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 315.00 | 11 329.00 | 33 986.00 | 45 315.00 |
040 Immobilisations financières | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 797.00 | 11 329.00 | 513 468.00 | 524 797.00 |
072 Créances – Autres | 260 560.00 | | 260 560.00 | 260 560.00 |
084 Disponibilités | 403 924.00 | | 403 924.00 | 403 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 483.00 | | 664 483.00 | 664 483.00 |
110 Total général Actif | 1 189 280.00 | 11 329.00 | 1 177 951.00 | 1 189 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 728 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 321 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 800.00 | | |
230 Autres produits | 32 101.00 | 268 576.00 | | 32 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 101.00 | 279 376.00 | | 32 101.00 |
242 Autres charges externes. | 11 918.00 | 9 859.00 | | 11 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 307.00 | | 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 828.00 | 2 501.00 | | 8 828.00 |
262 Autres charges | | 352.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 329.00 | 13 019.00 | | 21 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 772.00 | 266 356.00 | | 10 772.00 |
280 Produits financiers | 9 932.00 | 28 872.00 | | 9 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 321 718.00 | 795 000.00 | | 321 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352 493.00 | 795 000.00 | | 352 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 77 794.00 | | 3 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 297.00 | 217 434.00 | | -13 297.00 |