| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 264.00 | 934.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 653.00 | 62 545.00 | 64 108.00 | 126 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 217.00 | 65 159.00 | 65 058.00 | 130 217.00 |
BT Marchandises | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 697.00 | 1 877.00 | 43 821.00 | 45 697.00 |
BZ Autres créances | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
CF Disponibilités | 386 387.00 | | 386 387.00 | 386 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 668.00 | 1 877.00 | 569 791.00 | 571 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 884.00 | 67 036.00 | 634 849.00 | 701 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 398 950.00 | | | 398 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 461.00 | | | 178 461.00 |
DL TOTAL (I) | 588 082.00 | | | 588 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 849.00 | | | 634 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 371.00 | | 1 716 371.00 | 1 716 371.00 |
FG Production vendue services | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 775.00 | | 1 720 775.00 | 1 720 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 995.00 | | | 1 905 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 534.00 | | | 1 727 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 461.00 | | | 178 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 877.00 | | 55 339.00 | 90 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 130 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 127 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | | 55 324.00 | 88 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 811.00 | 13 876.00 | 4 528.00 | 55 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 461.00 | 13 876.00 | 4 528.00 | 53 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
UX Autres créances clients | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |