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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 669.00 | 631.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 618.00 | 1 163.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 653.00 | 80 560.00 | 46 093.00 | 126 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 750.00 | 83 848.00 | 47 902.00 | 131 750.00 |
BT Marchandises | 118 021.00 | | 118 021.00 | 118 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 481.00 | 1 877.00 | 386 604.00 | 388 481.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 545 574.00 | | 545 574.00 | 545 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 012.00 | 1 877.00 | 1 075 135.00 | 1 077 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 762.00 | 85 724.00 | 1 123 037.00 | 1 208 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 377 411.00 | | | 377 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 407 743.00 | | | 407 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 706.00 | | | 315 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 294.00 | | | 715 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 037.00 | | | 1 123 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 294.00 | | | 715 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 706.00 | | | 315 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725 344.00 | | 4 725 344.00 | 4 725 344.00 |
FG Production vendue services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 705.00 | | 4 729 705.00 | 4 729 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 172.00 | | | 4 840 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 657.00 | | | 4 827 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 217.00 | | 1 533.00 | 130 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 950.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 851.00 | | 583.00 | 127 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 159.00 | 18 689.00 | | 65 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 319.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809.00 | 18 369.00 | | 62 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 116.00 | 275 116.00 | | 275 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 178.00 | 440 178.00 | | 440 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 833.00 | 409 833.00 | | 409 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 416.00 | 413 416.00 | | 413 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 294.00 | 715 294.00 | | 715 294.00 |