| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 612.00 | 48 792.00 | 1 820.00 | 50 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 986.00 | 138 508.00 | 13 478.00 | 151 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 898.00 | 187 300.00 | 113 598.00 | 300 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 145.00 | | 280 145.00 | 280 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 043.00 | 187 300.00 | 393 743.00 | 581 043.00 |
CU Autres participations | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
DL TOTAL (I) | 250 587.00 | | | 250 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 743.00 | | | 393 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 806.00 | | 16 092.00 | 284 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 999.00 | | 1 599.00 | 200 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 14 493.00 | 3 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 651.00 | 6 649.00 | | 180 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 651.00 | 6 649.00 | | 180 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435.00 | 15 463.00 | 14 972.00 | 30 435.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |