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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 637.00 | 48 665.00 | 1 972.00 | 50 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 986.00 | 143 424.00 | 8 561.00 | 151 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 521.00 | 192 089.00 | 94 431.00 | 286 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 299 447.00 | | 299 447.00 | 299 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 605.00 | | 338 605.00 | 338 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 126.00 | 192 089.00 | 433 037.00 | 625 126.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 273.00 | | | 128 273.00 |
DL TOTAL (I) | 303 860.00 | | | 303 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 037.00 | | | 433 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 151.00 | | 1 109 151.00 | 1 109 151.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 096.00 | | 1 110 096.00 | 1 110 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 628.00 | | | 1 113 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 354.00 | | | 985 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 273.00 | | | 128 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 898.00 | | 1 132.00 | 300 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 448.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 286 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 202 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 597.00 | | 1 087.00 | 202 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 464.00 | | 46.00 | 18 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 300.00 | 5 851.00 | 1 062.00 | 187 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 300.00 | 5 851.00 | 1 062.00 | 187 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VP Divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791.00 | 11 106.00 | 685.00 | 11 791.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |