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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 814.00 | 24 548.00 | 2 266.00 | 26 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 438.00 | 137 161.00 | 55 277.00 | 192 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 313.00 | 161 709.00 | 3 088 605.00 | 3 250 313.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 858.00 | 8 508.00 | 688 350.00 | 696 858.00 |
BZ Autres créances | 358 019.00 | | 358 019.00 | 358 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 867.00 | | 426 867.00 | 426 867.00 |
CF Disponibilités | 815 244.00 | | 815 244.00 | 815 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 703.00 | 8 508.00 | 2 358 195.00 | 2 366 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 016.00 | 170 217.00 | 5 446 799.00 | 5 617 016.00 |
CU Autres participations | 3 017 443.00 | | 3 017 443.00 | 3 017 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 322.00 | 712 282.00 | | 712 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 717.00 | 718 689.00 | | 706 717.00 |
DK Provisions réglementées | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 598.00 | 3 878 531.00 | | 3 866 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 135 155.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 099.00 | 399 809.00 | | 435 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | 1 926.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 516.00 | 356 674.00 | | 513 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 508.00 | 227 752.00 | | 270 508.00 |
EA Autres dettes | 15 046.00 | 11 938.00 | | 15 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 650.00 | 308 750.00 | | 340 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 201.00 | 1 442 005.00 | | 1 580 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 799.00 | 5 320 536.00 | | 5 446 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 201.00 | 1 442 005.00 | | 1 580 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 681.00 | | 18 786.00 | 3 234 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 3 031 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 3 250 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 192 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 654.00 | | 2 160.00 | 24 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 548.00 | | 16 626.00 | 178 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 479.00 | | | 3 031 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 906.00 | 14 382.00 | 2 579.00 | 149 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 885.00 | 663.00 | | 23 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | 13 720.00 | 2 579.00 | 126 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
6T Sur comptes clients | 13 354.00 | 3 814.00 | 8 660.00 | 13 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 354.00 | 3 814.00 | 8 660.00 | 13 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 914.00 | 3 814.00 | 8 660.00 | 40 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814.00 | 8 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 516.00 | 513 516.00 | | 513 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 650.00 | 340 650.00 | | 340 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 686 529.00 | 686 529.00 | | 686 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VC Groupe et associés | 269 389.00 | 269 389.00 | | 269 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 435 099.00 | 435 099.00 | | 435 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 185.00 | 1 109 637.00 | 13 548.00 | 1 123 185.00 |
VW T.V.A. | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 937.00 | 1 574 937.00 | | 1 574 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |