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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 111.00 | 22 673.00 | 1 438.00 | 24 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 423.00 | 151 596.00 | 41 826.00 | 193 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 942.00 | 174 269.00 | 3 159 672.00 | 3 333 942.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 650.00 | 8 384.00 | 658 266.00 | 666 650.00 |
BZ Autres créances | 320 216.00 | | 320 216.00 | 320 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 145.00 | | 250 145.00 | 250 145.00 |
CF Disponibilités | 1 089 488.00 | | 1 089 488.00 | 1 089 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 397.00 | 8 384.00 | 2 361 013.00 | 2 369 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 339.00 | 182 654.00 | 5 520 686.00 | 5 703 339.00 |
CU Autres participations | 3 017 443.00 | | 3 017 443.00 | 3 017 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 324.00 | 712 322.00 | | 712 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 978.00 | 706 717.00 | | 766 978.00 |
DK Provisions réglementées | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 862.00 | 3 866 598.00 | | 3 926 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 117.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 661.00 | 435 099.00 | | 453 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 667.00 | 5 264.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 324.00 | 513 516.00 | | 285 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 310.00 | 270 508.00 | | 390 310.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | 15 046.00 | | 14 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 794.00 | 340 650.00 | | 443 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 823.00 | 1 580 201.00 | | 1 593 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 686.00 | 5 446 799.00 | | 5 520 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 823.00 | 1 580 201.00 | | 1 593 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 313.00 | | 33 898.00 | 3 250 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 3 278 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 24 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 193 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 438.00 | | 3 896.00 | 192 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 061.00 | | 30 002.00 | 3 031 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 709.00 | 18 013.00 | 5 453.00 | 161 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 548.00 | 828.00 | 2 703.00 | 24 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 161.00 | 17 185.00 | 2 749.00 | 137 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
6T Sur comptes clients | 8 508.00 | 1 943.00 | 2 067.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 508.00 | 1 943.00 | 2 067.00 | 8 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 068.00 | 1 943.00 | 2 067.00 | 36 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 794.00 | 443 794.00 | | 443 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 654 378.00 | 654 378.00 | | 654 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VC Groupe et associés | 245 093.00 | 245 093.00 | | 245 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 453 661.00 | 453 661.00 | | 453 661.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 702.00 | 1 009 154.00 | 13 548.00 | 1 022 702.00 |
VW T.V.A. | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 156.00 | 1 588 156.00 | | 1 588 156.00 |