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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 871.00 | 95 907.00 | 37 963.00 | 133 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 277.00 | 61 897.00 | 77 379.00 | 139 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 919.00 | 168 115.00 | 275 803.00 | 443 919.00 |
BT Marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 411.00 | 168 115.00 | 448 295.00 | 616 411.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 784.00 | | | 325 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 295.00 | | | 448 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 077.00 | | 990 077.00 | 990 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 077.00 | | 990 077.00 | 990 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 663.00 | | | 1 004 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 366.00 | | | 967 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 221.00 | | 17 699.00 | 430 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 443 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 273 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 569.00 | | 17 579.00 | 259 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 120.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 764.00 | 30 148.00 | 796.00 | 138 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 454.00 | 30 148.00 | 796.00 | 128 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 390.00 | 25 428.00 | 84 962.00 | 110 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 495.00 | 30 262.00 | 233.00 | 30 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 361.00 | 187 399.00 | 84 962.00 | 272 361.00 |