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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 428.00 | 107 416.00 | 30 012.00 | 137 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 479.00 | 91 492.00 | 171 987.00 | 263 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 678.00 | 209 217.00 | 372 460.00 | 581 678.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
BZ Autres créances | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CF Disponibilités | 259 215.00 | | 259 215.00 | 259 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 747.00 | | 391 747.00 | 391 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 424.00 | 209 217.00 | 764 207.00 | 973 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
CU Autres participations | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 627.00 | 62 330.00 | | 99 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 199.00 | 37 297.00 | | 43 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 507.00 | 14 085.00 | | 15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 167 133.00 | 122 512.00 | | 167 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 044.00 | 110 390.00 | | 360 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 2 890.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 945.00 | 100 232.00 | | 86 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 548.00 | 58 364.00 | | 64 548.00 |
EA Autres dettes | 85 508.00 | 485.00 | | 85 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 074.00 | 325 784.00 | | 597 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 207.00 | 448 296.00 | | 764 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 074.00 | 272 361.00 | | 597 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 024.00 | | 1 067 024.00 | 1 067 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 024.00 | | 1 067 024.00 | 1 067 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 844.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 329.00 | 7 397.00 | | 27 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 2 343.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 773.00 | 9 740.00 | | 28 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | 227.00 | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754.00 | 3 431.00 | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 019.00 | 6 309.00 | | 21 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 5 621.00 | | 13 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 329.00 | 1 004 664.00 | | 1 128 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 130.00 | 967 367.00 | | 1 085 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 199.00 | 37 297.00 | | 43 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 369.00 | 32 224.00 | | 29 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 920.00 | | 137 878.00 | 443 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 581 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 148.00 | | 127 758.00 | 273 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 10 120.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 116.00 | 41 102.00 | | 168 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 806.00 | 41 102.00 | | 157 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VB T. V. A. | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 044.00 | 277 898.00 | 82 147.00 | 360 044.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 074.00 | 514 928.00 | 82 147.00 | 597 074.00 |