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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 349.00 | 43 765.00 | 8 584.00 | 52 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 380.00 | 64 345.00 | 35 035.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 125.00 | 108 110.00 | 50 014.00 | 158 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 542.00 | 108 110.00 | 385 431.00 | 493 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 144.00 | | | 285 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 431.00 | | | 385 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 424.00 | | | 267 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 895.00 | | 4 231.00 | 153 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 628.00 | | 4 102.00 | 147 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 129.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 009.00 | 17 101.00 | | 91 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | 17 101.00 | | 91 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 090.00 | 93 370.00 | 17 720.00 | 111 090.00 |
VI Groupe et associés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 637.00 | 116 592.00 | 1 045.00 | 117 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 144.00 | 267 424.00 | 17 720.00 | 285 144.00 |