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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 059.00 | 42 274.00 | 14 784.00 | 57 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 197.00 | 78 332.00 | 62 864.00 | 141 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 516.00 | 120 607.00 | 84 908.00 | 205 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BN En cours de production de biens | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 200.00 | 76.00 | 135 124.00 | 135 200.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 639.00 | 76.00 | 325 563.00 | 325 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 156.00 | 120 684.00 | 410 472.00 | 531 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
DL TOTAL (I) | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 040.00 | | | 256 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 472.00 | | | 410 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 125.00 | | 61 618.00 | 158 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 227.00 | 205 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 227.00 | 198 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 730.00 | | 60 754.00 | 151 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 864.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 111.00 | 20 148.00 | 7 651.00 | 108 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 111.00 | 20 148.00 | 7 651.00 | 108 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 942.00 | 20 338.00 | 49 604.00 | 69 942.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 762.00 | 149 853.00 | 1 909.00 | 151 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 041.00 | 181 437.00 | 49 604.00 | 231 041.00 |