| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 25 864.00 | 1 599.00 | 27 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 288.00 | 26 139.00 | 4 149.00 | 30 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 245 197.00 | | 245 197.00 | 245 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 492.00 | | 328 492.00 | 328 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 780.00 | 26 139.00 | 332 642.00 | 358 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 212 257.00 | 289 245.00 | | 212 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934.00 | 23 012.00 | | -934.00 |
DL TOTAL (I) | 220 234.00 | 321 167.00 | | 220 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 264.00 | 2 643.00 | | 63 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 2 866.00 | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 470.00 | 41 853.00 | | 32 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 408.00 | 47 362.00 | | 112 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 642.00 | 368 529.00 | | 332 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 408.00 | 47 362.00 | | 112 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 2 199.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 2 199.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 090.00 | 3 114.00 | | 30 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 090.00 | 3 114.00 | | 30 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 007.00 | -915.00 | | -27 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 9 010.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 542.00 | 236 403.00 | | 218 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 476.00 | 213 391.00 | | 219 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934.00 | 23 012.00 | | -934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 206.00 | 26 115.00 | | 16 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 055.00 | | 1 233.00 | 29 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | | 1 233.00 | 26 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 797.00 | 1 341.00 | | 24 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 522.00 | 1 341.00 | | 24 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |