| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 26 727.00 | 736.00 | 27 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 288.00 | 27 002.00 | 3 286.00 | 30 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 145 574.00 | | 145 574.00 | 145 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 652.00 | | 355 652.00 | 355 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 941.00 | 27 002.00 | 358 938.00 | 385 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 147 257.00 | 212 257.00 | | 147 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 032.00 | -934.00 | | 80 032.00 |
DL TOTAL (I) | 236 199.00 | 220 234.00 | | 236 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 63 264.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | 16 675.00 | | 41 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 258.00 | 32 470.00 | | 77 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 739.00 | 112 408.00 | | 122 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 938.00 | 332 642.00 | | 358 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 739.00 | 112 408.00 | | 122 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 441.00 | | 325 441.00 | 325 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 441.00 | | 325 441.00 | 325 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 237.00 | 6 571.00 | | 7 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 083.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 3 083.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 30 090.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 30 090.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -27 007.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | 1 905.00 | | 27 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 734.00 | 218 542.00 | | 335 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 703.00 | 219 476.00 | | 255 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 032.00 | -934.00 | | 80 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 691.00 | 16 206.00 | | 25 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 139.00 | 864.00 | | 26 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 864.00 | | 25 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 190 008.00 | 190 008.00 | | 190 008.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 428.00 | 211 428.00 | | 211 428.00 |
VW T.V.A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |