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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 157.00 | 813.00 | 4 344.00 | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 529.00 | 37 638.00 | 15 892.00 | 53 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 699.00 | 31 316.00 | 22 384.00 | 53 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 425.00 | 69 766.00 | 74 658.00 | 144 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BN En cours de production de biens | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 834.00 | 5 717.00 | 368 117.00 | 373 834.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 303.00 | 5 717.00 | 468 586.00 | 474 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 728.00 | 75 484.00 | 543 244.00 | 618 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DH Report à nouveau | -96 387.00 | | | -96 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
EA Autres dettes | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 815.00 | | | 520 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 244.00 | | | 543 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 406.00 | | | 409 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 851.00 | 12 624.00 | 13 708.00 | 70 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 851.00 | 12 624.00 | 13 708.00 | 70 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 5 717.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 5 717.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 72 024.00 | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 450.00 | 11 041.00 | 111 409.00 | 122 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 557.00 | 391 557.00 | | 391 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 581.00 | 391 557.00 | 72 024.00 | 403 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 815.00 | 409 406.00 | 111 409.00 | 520 815.00 |