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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AP Constructions | 5 157.00 | 863.00 | 4 293.00 | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 546.00 | 39 377.00 | 14 169.00 | 53 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 699.00 | 38 996.00 | 14 703.00 | 53 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 143.00 | 79 236.00 | 65 906.00 | 145 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BN En cours de production de biens | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 499.00 | | 392 499.00 | 392 499.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 589.00 | | 510 589.00 | 510 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 732.00 | 79 236.00 | 576 495.00 | 655 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
DH Report à nouveau | -95 614.00 | -96 386.00 | | -95 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 772.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 23 824.00 | 22 429.00 | | 23 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 706.00 | 122 450.00 | | 166 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 5 496.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 308.00 | 116 631.00 | | 91 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 612.00 | 192 247.00 | | 181 612.00 |
EA Autres dettes | 108 863.00 | 83 989.00 | | 108 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 671.00 | 520 814.00 | | 552 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 495.00 | 543 244.00 | | 576 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 766.00 | 10 853.00 | 1 382.00 | 69 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 766.00 | 10 853.00 | 1 382.00 | 69 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 613.00 | 181 613.00 | | 181 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 707.00 | 84 196.00 | 82 511.00 | 166 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 815.00 | 419 815.00 | | 419 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 540.00 | 419 815.00 | 12 725.00 | 432 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 671.00 | 470 160.00 | 82 511.00 | 552 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |