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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AN Terrains | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
AP Constructions | 609 833.00 | 356 879.00 | 252 954.00 | 609 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 933.00 | 117 261.00 | 60 672.00 | 177 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 972.00 | 296 960.00 | 290 011.00 | 586 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 395.00 | 787 240.00 | 633 155.00 | 1 420 395.00 |
BT Marchandises | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 963.00 | 7 403.00 | 580 561.00 | 587 963.00 |
BZ Autres créances | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 872.00 | | 310 872.00 | 310 872.00 |
CF Disponibilités | 552 372.00 | | 552 372.00 | 552 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 938.00 | 7 403.00 | 1 550 536.00 | 1 557 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 333.00 | 794 643.00 | 2 183 691.00 | 2 978 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 593 735.00 | 536 906.00 | | 593 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 270.00 | 106 829.00 | | 131 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 166.00 | 74 476.00 | | 68 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 171.00 | 1 268 211.00 | | 1 343 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 336.00 | 136 761.00 | | 189 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 444.00 | 2 361.00 | | 14 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 341.00 | 453 999.00 | | 474 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 276.00 | 121 642.00 | | 162 276.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 52.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 520.00 | 714 815.00 | | 840 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 691.00 | 1 983 026.00 | | 2 183 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 389.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 723.00 | | 254 923.00 | 1 315 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 250.00 | 1 420 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 250.00 | 1 402 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 157.00 | | 254 921.00 | 1 298 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 2.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 450.00 | 106 040.00 | 150 250.00 | 831 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 310.00 | 106 040.00 | 150 250.00 | 815 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | 1 107.00 | 1 327.00 | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 1 107.00 | 1 327.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 1 107.00 | 1 327.00 | 7 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 341.00 | 474 341.00 | | 474 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 580 154.00 | 580 154.00 | | 580 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 791.00 | 104 244.00 | 84 547.00 | 188 791.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 179.00 | 638 149.00 | 30.00 | 638 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 520.00 | 755 973.00 | 84 547.00 | 840 520.00 |